Avidity Biosciences Inc (RNAM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Avidity Biosciences Inc (RNAM, ISIN: US05370A1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt Avidity Biosciences Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Avidity Biosciences Inc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Avidity Biosciences Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Avidity Biosciences weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,24). Das KBV von 6,4 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Avidity Biosciences ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 176,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1806,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 181,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Avidity Biosciences ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -35,0% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -3650,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -189,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 77,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Avidity Biosciences ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Avidity Biosciences im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 80,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 92,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Avidity Biosciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Avidity Biosciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,24)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Avidity Biosciences Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Avidity Biosciences Inc Aktie