AVZ Minerals Limited (AVZ.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AVZ Minerals Limited (AVZ.AX, ISIN: AU000000AVZ6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt AVZ Minerals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AVZ Minerals Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AVZ Minerals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AVZ Minerals weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,63). Das KBV von 14,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Profitabilität

Die Profitabilität von AVZ Minerals ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

AVZ Minerals ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

AVZ Minerals zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,01). Die Umsatzvolatilität von 223,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 63,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 112,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

AVZ Minerals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AVZ Minerals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,79)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AVZ Minerals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AVZ Minerals Limited Aktie