AZ-COM Maruwa Holdings Inc. (9090.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. (9090.T, ISIN: JP3879170003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 734 Mio. USD zählt AZ-COM Maruwa Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AZ-COM Maruwa Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AZ-COM Maruwa Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,77). Das KGV von 15,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von AZ-COM Maruwa Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 54,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AZ-COM Maruwa Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AZ-COM Maruwa Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von AZ-COM Maruwa Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

AZ-COM Maruwa Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von AZ-COM Maruwa Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AZ-COM Maruwa Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Aktie