Azad Engineering Limited (AZAD.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Azad Engineering Limited (AZAD.NS, ISIN: INE02IJ01035) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Azad Engineering Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Azad Engineering Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Azad Engineering Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Azad Engineering besonders hoch aus (z-Score: -1,72). Das KGV von 115,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 25,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Azad Engineering überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 410,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 65,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Azad Engineering ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Azad Engineering liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 82,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Azad Engineering ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Azad Engineering schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 51,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 81,2% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Azad Engineering weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,00). Die 12-Monats-Performance von 49,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von -2,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Azad Engineering zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Azad Engineering seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Azad Engineering Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Azad Engineering Limited Aktie