Azenta Inc. (AZTA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Azenta Inc. (AZTA, ISIN: US1143401024) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Azenta Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Azenta Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Azenta Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Azenta liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,23). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Azenta liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Azenta wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Azenta konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Azenta liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 219,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 97,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,3% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Azenta zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von -16,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Azenta zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Azenta seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Azenta Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Azenta Inc. Aktie