B2Gold Corp. (BTO.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

B2Gold Corp. (BTO.TO, ISIN: CA11777Q2099) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt B2Gold Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

B2Gold Corp. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet B2Gold Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

B2Gold ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,98). Das KGV von 10,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von B2Gold ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 76,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

B2Gold erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 9,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von B2Gold ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt B2Gold im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 52,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 224,8% liegt über dem Branchenschnitt von 135,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von B2Gold liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 63,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von B2Gold ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert B2Gold Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur B2Gold Corp. Aktie