Bachem Holding AG (BANB.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bachem Holding AG (BANB.SW, ISIN: CH1176493729) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt Bachem Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bachem Holding AG zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bachem Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bachem Holding liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,82). Das KGV von 36,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bachem Holding fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bachem Holding erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bachem Holding ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Bachem Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Bachem Holding zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,00). Die 12-Monats-Performance von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bachem Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bachem Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bachem Holding AG Aktie