Backblaze Inc. (BLZE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Backblaze Inc. (BLZE, ISIN: US05637B1052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 771 Mio. USD zählt Backblaze Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Backblaze Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Backblaze Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Backblaze wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,26). Das KBV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Backblaze liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 171,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 158,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Backblaze liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -25,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 62,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Backblaze liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Der Verschuldungsgrad von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Backblaze ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,76). Die Umsatzvolatilität von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 131,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 108,8% liegt über dem Branchenschnitt von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Backblaze ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,64). Die 12-Monats-Performance von 35,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 62,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 91,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Backblaze zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Backblaze seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Backblaze Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Backblaze Inc. Aktie