Backblaze Inc. (BLZE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Backblaze Inc. (BLZE, ISIN: US05637B1052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Backblaze Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Backblaze Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Backblaze Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Backblaze wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,47). Das KBV von 13,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Backblaze wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 171,1% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Backblaze liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 62,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Backblaze ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Backblaze ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,68). Die Umsatzvolatilität von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 52,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 130,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 61,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 110,2% liegt über dem Branchenschnitt von 58,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Backblaze ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 3,34). Die 12-Monats-Performance von 304,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 8,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 326,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 73,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Backblaze zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Backblaze seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Backblaze Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Backblaze Inc. Aktie