BAIC BluePark New Energy Technology Co.Ltd. (600733.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BAIC BluePark New Energy Technology Co.Ltd. (600733.SS, ISIN: CNE000000LP1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt BAIC BluePark New Energy Technology Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BAIC BluePark New Energy Technology Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BAIC BluePark New Energy Technology Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BAIC BluePark New Energy Technology wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,20). Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

BAIC BluePark New Energy Technology zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 429,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 188,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 132,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von BAIC BluePark New Energy Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

BAIC BluePark New Energy Technology liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

BAIC BluePark New Energy Technology ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 90,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von BAIC BluePark New Energy Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 101,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von BAIC BluePark New Energy Technology ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

BAIC BluePark New Energy Technology zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert BAIC BluePark New Energy Technology seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BAIC BluePark New Energy Technology Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BAIC BluePark New Energy Technology Co.Ltd. Aktie