Bakkt Holdings Inc. (BKKT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bakkt Holdings Inc. (BKKT, ISIN: US05759B3050) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 125 Mio. USD zählt Bakkt Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bakkt Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bakkt Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bakkt Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,53). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bakkt Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8095,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 148,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 102,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 176,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Bakkt Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Bakkt Holdings besonders schwach aus (z-Score: -1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -65,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 65,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Bakkt Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,28). Die Umsatzvolatilität von 119,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 108,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 107,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 154,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Bakkt Holdings besonders schwach aus (z-Score: -2,19). Die 12-Monats-Performance von -17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -45,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -40,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Bakkt Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Bakkt Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,17)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,28)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bakkt Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bakkt Holdings Inc. Aktie