Baltic Classifieds Group PLC (BCG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Baltic Classifieds Group PLC (BCG.L, ISIN: GB00BN44P254) ist ein LT-basiertes Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 968 Mio. USD zählt Baltic Classifieds Group PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Baltic Classifieds Group PLC zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Baltic Classifieds Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Baltic Classifieds Group liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Das KGV von 19,3 liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 13,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Baltic Classifieds Group durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 115,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Baltic Classifieds Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Baltic Classifieds Group eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 57,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 88,1% liegt über dem Branchenschnitt von 60,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Baltic Classifieds Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Baltic Classifieds Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 30,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Baltic Classifieds Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 25,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 23,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 76,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 142,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Baltic Classifieds Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -41,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Baltic Classifieds Group herausragend hoch aus (z-Score: 1,95). Die Dividendenrendite (12M) von 155,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 48,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Baltic Classifieds Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Baltic Classifieds Group PLC Aktie