Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA.MC, ISIN: ES0113211835) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 159,9 Mrd. USD zählt Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,81). Das KGV von 13,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 12,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 139,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 83,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 231,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 56,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,41). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie