Bandwidth Inc. (BAND) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bandwidth Inc. (BAND, ISIN: US05988J1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Bandwidth Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bandwidth Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bandwidth Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bandwidth liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bandwidth liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bandwidth liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bandwidth weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38550,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Bandwidth ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,59). Die Umsatzvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 133,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 117,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 111,6% liegt über dem Branchenschnitt von 60,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,9% liegt über dem Branchenschnitt von 58,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Bandwidth ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,89). Die 12-Monats-Performance von 232,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 100,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Bandwidth zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bandwidth seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bandwidth Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bandwidth Inc. Aktie