Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited (BDMS-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited (BDMS-R.BK, ISIN: TH0264A10Z04) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,4 Mrd. USD zählt Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bangkok Dusit Medical Services Public Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,13). Das KGV von 19,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 20,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Bangkok Dusit Medical Services Public Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 96,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Bangkok Dusit Medical Services Public Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 36,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Bangkok Dusit Medical Services Public Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 38,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Bangkok Dusit Medical Services Public Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Kursmomentum von Bangkok Dusit Medical Services Public Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von -17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Bangkok Dusit Medical Services Public Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited Aktie