Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM-R.BK, ISIN: TH6999010R15) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bangkok Expressway and Metro Public Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Das KGV von 27,3 liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 15,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bangkok Expressway and Metro Public Company wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bangkok Expressway and Metro Public Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bangkok Expressway and Metro Public Company ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 117,7% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Bangkok Expressway and Metro Public Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 37,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 154,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 529,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Bangkok Expressway and Metro Public Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Bangkok Expressway and Metro Public Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited Aktie