Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (BOCH.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (BOCH.L, ISIN: IE00BD5B1Y92) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,76). Das KGV von 3,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 47,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 65,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,26). Die Umsatzvolatilität von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 188,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,36). Während der Branchenschnitt (Regionalbanken) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Aktie