Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. (BRES.QA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. (BRES.QA, ISIN: QA000A0KD6J5) ist ein QA-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,87). Das KGV von 8,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 10,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 75,7% liegt über dem Branchenschnitt von 50,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 154,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 144,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,22). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt über dem Branchenschnitt von -6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. herausragend hoch aus (z-Score: 1,76). Die Dividendenrendite (12M) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. Aktie