Base Co. Ltd. (4481.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Base Co. Ltd. (4481.T, ISIN: JP3835210000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 365 Mio. USD zählt Base Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Base Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Base Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Base wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,13). Das KGV von 14,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Base wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Base überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Base gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Base zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,96). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Base liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -5,7% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -14,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Base ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Base Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Base Co. Ltd. Aktie