Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi (BTCIM.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi (BTCIM.IS, ISIN: TRABTCIM91F5) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 419 Mio. USD zählt Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,23). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1131,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 65,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 2466,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 69,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,48). Die 12-Monats-Performance von -21,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -37,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Baustoffe) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi Aktie