BayCurrent Consulting Inc. (6532.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BayCurrent Consulting Inc. (6532.T, ISIN: JP3835250006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt BayCurrent Consulting Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BayCurrent Consulting Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BayCurrent Consulting Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BayCurrent Consulting liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,82). Das KGV von 22,8 liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 18,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

BayCurrent Consulting zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 246,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 52,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von BayCurrent Consulting ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von BayCurrent Consulting ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 7,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. BayCurrent Consulting gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von BayCurrent Consulting ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt BayCurrent Consulting im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 39,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

BayCurrent Consulting befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -31,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 26,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

BayCurrent Consulting zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BayCurrent Consulting Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BayCurrent Consulting Inc. Aktie