BayCurrent Inc (6532.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BayCurrent Inc (6532.T, ISIN: JP3835250006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,2 Mrd. USD zählt BayCurrent Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BayCurrent Inc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BayCurrent Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BayCurrent liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das KGV von 27,0 liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 19,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

BayCurrent zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 246,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 96,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von BayCurrent ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von BayCurrent ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. BayCurrent gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von BayCurrent ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt BayCurrent im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 39,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von BayCurrent bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von -7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 38,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

BayCurrent zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BayCurrent Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BayCurrent Inc Aktie