Bayer CropScience Limited (BAYERCROP.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bayer CropScience Limited (BAYERCROP.NS, ISIN: INE462A01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Bayer CropScience Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bayer CropScience Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bayer CropScience Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bayer CropScience liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Das KGV von 32,2 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 16,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bayer CropScience liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 74,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Bayer CropScience erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bayer CropScience ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,38). Der Verschuldungsgrad von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Bayer CropScience ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,20). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 111,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Kursmomentum von Bayer CropScience bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Bayer CropScience bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bayer CropScience Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bayer CropScience Limited Aktie