BBB Foods Inc. (TBBB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BBB Foods Inc. (TBBB, ISIN: VGG0896C1032) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt BBB Foods Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BBB Foods Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BBB Foods Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BBB Foods ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,93). Das KBV von 20,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BBB Foods fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 338,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 57,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 92,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

BBB Foods wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von BBB Foods bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 72,6% liegt über dem Branchenschnitt von 49,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Die Volatilität von BBB Foods liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 47,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 116,8% liegt über dem Branchenschnitt von 72,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

BBB Foods überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,97). Die 12-Monats-Performance von 130,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 33,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

BBB Foods zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Discounter) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BBB Foods seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BBB Foods Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BBB Foods Inc. Aktie