Beibu Gulf Port Co. Ltd. (000582.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beibu Gulf Port Co. Ltd. (000582.SZ, ISIN: CNE0000001M5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Beibu Gulf Port Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Beibu Gulf Port Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beibu Gulf Port Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Beibu Gulf Port liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,07). Das KGV von 24,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Beibu Gulf Port liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 53,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Beibu Gulf Port bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Beibu Gulf Port liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Beibu Gulf Port weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Beibu Gulf Port liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 43,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Beibu Gulf Port bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beibu Gulf Port Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beibu Gulf Port Co. Ltd. Aktie