Beijing Enlight Media Co. Ltd. (300251.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beijing Enlight Media Co. Ltd. (300251.SZ, ISIN: CNE100001617) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Beijing Enlight Media Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Beijing Enlight Media Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beijing Enlight Media Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Beijing Enlight Media ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,74). Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 30,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Beijing Enlight Media ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 248,3% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 151,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Beijing Enlight Media ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Beijing Enlight Media ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Beijing Enlight Media liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 51,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Beijing Enlight Media liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,44). Die Umsatzvolatilität von 63,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 269,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 374,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Beijing Enlight Media ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,91). Die 12-Monats-Performance von -30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -44,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Beijing Enlight Media zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beijing Enlight Media Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beijing Enlight Media Co. Ltd. Aktie