Beijing Enterprises Water Group Limited (0371.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beijing Enterprises Water Group Limited (0371.HK, ISIN: BMG0957L1090) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Beijing Enterprises Water Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Beijing Enterprises Water Group Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beijing Enterprises Water Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Beijing Enterprises Water Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,15). Das KGV von 14,2 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Beijing Enterprises Water Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Beijing Enterprises Water Group wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Beijing Enterprises Water Group weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 413,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 68,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,2% liegt über dem Branchenschnitt von 47,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Beijing Enterprises Water Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,22). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Beijing Enterprises Water Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,05). Die 12-Monats-Performance von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Beijing Enterprises Water Group herausragend hoch aus (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beijing Enterprises Water Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beijing Enterprises Water Group Limited Aktie