Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc. (603588.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc. (603588.SS, ISIN: CNE100001V11) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Abfallwirtschaft im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Beijing GeoEnviron Engineering & Technology wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,00). Das KGV von 15,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 21,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Beijing GeoEnviron Engineering & Technology wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,8% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 82,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Beijing GeoEnviron Engineering & Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Beijing GeoEnviron Engineering & Technology ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,0% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 42,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Beijing GeoEnviron Engineering & Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Beijing GeoEnviron Engineering & Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 110,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 13,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Beijing GeoEnviron Engineering & Technology zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc. Aktie