Beijing New Building Materials Public Limited Company (000786.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beijing New Building Materials Public Limited Company (000786.SZ, ISIN: CNE000000QS4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Beijing New Building Materials Public Limited Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Beijing New Building Materials Public Limited Company zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beijing New Building Materials Public Limited Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Beijing New Building Materials Public Limited Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,93). Das KGV von 10,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Beijing New Building Materials Public Limited Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Beijing New Building Materials Public Limited Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Beijing New Building Materials Public Limited Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Beijing New Building Materials Public Limited Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Beijing New Building Materials Public Limited Company besonders schwach aus (z-Score: -1,78). Die 12-Monats-Performance von -33,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Beijing New Building Materials Public Limited Company ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beijing New Building Materials Public Limited Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beijing New Building Materials Public Limited Company Aktie