Beijing Originwater Technology Co. Ltd. (300070.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beijing Originwater Technology Co. Ltd. (300070.SZ, ISIN: CNE100000N95) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Abfallwirtschaft im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Beijing Originwater Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Beijing Originwater Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beijing Originwater Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Beijing Originwater Technology ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,38). Das KGV von 205,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 21,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Beijing Originwater Technology zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 84,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Beijing Originwater Technology ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Beijing Originwater Technology weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 196,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 42,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Beijing Originwater Technology weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 70,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Beijing Originwater Technology ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,15). Die 12-Monats-Performance von -27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Beijing Originwater Technology ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beijing Originwater Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beijing Originwater Technology Co. Ltd. Aktie