Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited (3613.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited (3613.HK, ISIN: HK0000145638) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 702 Mio. USD zählt Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,52). Das KGV von 14,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 18,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 76,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 26,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 61,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company besonders niedrig aus (z-Score: 1,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,69). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -30,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,19). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited Aktie