Beijing Tricolor Technology Co. Ltd (603516.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beijing Tricolor Technology Co. Ltd (603516.SS, ISIN: CNE100002SP1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Technology Distributors im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Beijing Tricolor Technology Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Beijing Tricolor Technology Co. Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beijing Tricolor Technology Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Beijing Tricolor Technology besonders hoch aus (z-Score: -1,74). Das KGV von 61,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 21,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 54,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Beijing Tricolor Technology wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 52,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Beijing Tricolor Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 88,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 44,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Beijing Tricolor Technology überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,73). Der Verschuldungsgrad von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Beijing Tricolor Technology schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 83,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,3% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Beijing Tricolor Technology ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von 110,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Beijing Tricolor Technology fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beijing Tricolor Technology Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beijing Tricolor Technology Co. Ltd Aktie