Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd. (000729.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd. (000729.SZ, ISIN: CNE000000S84) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Beijing Yanjing Brewery liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 17,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Beijing Yanjing Brewery liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Beijing Yanjing Brewery ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Beijing Yanjing Brewery ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Beijing Yanjing Brewery zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 76,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 126,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Beijing Yanjing Brewery ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Beijing Yanjing Brewery bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd. Aktie