Benitec Biopharma Inc. (BNTC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Benitec Biopharma Inc. (BNTC, ISIN: US08205P2092) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 300 Mio. USD zählt Benitec Biopharma Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Benitec Biopharma Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Benitec Biopharma Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Benitec Biopharma besonders hoch aus (z-Score: -2,02). Das KBV von 2,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Benitec Biopharma ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 43,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 181,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Benitec Biopharma liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,3% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -8327,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -189,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von -11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Benitec Biopharma besonders niedrig aus (z-Score: 1,92). Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Benitec Biopharma weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 74,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 45,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 92,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Benitec Biopharma bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 102,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Benitec Biopharma zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Benitec Biopharma seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,53)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Benitec Biopharma Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Benitec Biopharma Inc. Aktie