Beta Bionics Inc. (BBNX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beta Bionics Inc. (BBNX, ISIN: US08659B1026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 635 Mio. USD zählt Beta Bionics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Beta Bionics Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beta Bionics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Beta Bionics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,42). Das KBV von 2,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Beta Bionics liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 34,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Beta Bionics wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -25,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -61,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 58,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Beta Bionics konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,33). Der Verschuldungsgrad von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Beta Bionics liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,06). Die Umsatzvolatilität von 91,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,5% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Beta Bionics zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 33,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Beta Bionics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Beta Bionics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beta Bionics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beta Bionics Inc. Aktie