Beta Bionics Inc. (BBNX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beta Bionics Inc. (BBNX, ISIN: US08659B1026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Equipment & Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 498 Mio. USD zählt Beta Bionics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Beta Bionics Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beta Bionics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Beta Bionics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,34). Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Beta Bionics liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Beta Bionics wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von -0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -60,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 57,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Beta Bionics konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,37). Der Verschuldungsgrad von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Beta Bionics liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Die Umsatzvolatilität von 91,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 387,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Beta Bionics besonders schwach aus (z-Score: -1,67). Die 12-Monats-Performance von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -40,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Beta Bionics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Beta Bionics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beta Bionics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beta Bionics Inc. Aktie