Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd (603596.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd (603596.SS, ISIN: CNE1000030Y7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bethel Automotive Safety Systems liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,28). Das KGV von 12,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Bethel Automotive Safety Systems ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 295,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 80,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bethel Automotive Safety Systems bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bethel Automotive Safety Systems liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bethel Automotive Safety Systems zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 47,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Bethel Automotive Safety Systems ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bethel Automotive Safety Systems fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd Aktie