Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd (BEZQ.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd (BEZQ.TA, ISIN: IL0002300114) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bezeq The Israel Telecommunication Corp. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,09). Das KGV von 14,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bezeq The Israel Telecommunication Corp. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Bezeq The Israel Telecommunication Corp. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 72,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Bezeq The Israel Telecommunication Corp. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 75,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Bezeq The Israel Telecommunication Corp. eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,86). Die Umsatzvolatilität von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Bezeq The Israel Telecommunication Corp. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Bezeq The Israel Telecommunication Corp. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 22,0% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bezeq The Israel Telecommunication Corp. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd Aktie