B.Grimm Power Public Company Limited (BGRIM-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

B.Grimm Power Public Company Limited (BGRIM-R.BK, ISIN: TH7545010R15) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt B.Grimm Power Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

B.Grimm Power Public Company Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet B.Grimm Power Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von B.Grimm Power Public Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,58). Das KGV von 57,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 17,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von B.Grimm Power Public Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von B.Grimm Power Public Company liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

B.Grimm Power Public Company weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 255,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 96,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von B.Grimm Power Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 79,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 177,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

B.Grimm Power Public Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,46). Die 12-Monats-Performance von 59,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 11,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 40,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von B.Grimm Power Public Company ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert B.Grimm Power Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur B.Grimm Power Public Company Limited Aktie