B.Grimm Power Public Company Limited (BGRIM-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

B.Grimm Power Public Company Limited (BGRIM-R.BK, ISIN: TH7545010R15) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt B.Grimm Power Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

B.Grimm Power Public Company Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet B.Grimm Power Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von B.Grimm Power Public Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,51). Das KGV von 32,1 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von B.Grimm Power Public Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 75,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von B.Grimm Power Public Company liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

B.Grimm Power Public Company weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 266,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 84,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 79,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von B.Grimm Power Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 79,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 178,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von B.Grimm Power Public Company ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,62). Die 12-Monats-Performance von 47,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 24,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

B.Grimm Power Public Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert B.Grimm Power Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur B.Grimm Power Public Company Limited Aktie