BillerudKorsnäs AB (publ) (BILL.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BillerudKorsnäs AB (publ) (BILL.ST, ISIN: SE0000862997) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt BillerudKorsnäs AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BillerudKorsnäs AB (publ) zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BillerudKorsnäs AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BillerudKorsnäs AB (publ) ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,02). Das KGV von 210,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 14,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BillerudKorsnäs AB (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 30,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 332,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

BillerudKorsnäs AB (publ) wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

BillerudKorsnäs AB (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 87,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

BillerudKorsnäs AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 87,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 126,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von BillerudKorsnäs AB (publ) besonders schwach aus (z-Score: -1,59). Die 12-Monats-Performance von -40,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von BillerudKorsnäs AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BillerudKorsnäs AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BillerudKorsnäs AB (publ) Aktie