Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. (2315.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. (2315.HK, ISIN: CNE100005D27) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,47). Das KGV von 114,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 9,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 443,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 75,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,60). Die Umsatzvolatilität von 54,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 97,5% liegt über dem Branchenschnitt von 84,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,3% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 174,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. Aktie