BioLife Solutions Inc. (BLFS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BioLife Solutions Inc. (BLFS, ISIN: US09062W2044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt BioLife Solutions Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BioLife Solutions Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BioLife Solutions Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von BioLife Solutions liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,26). Das KGV von 36,1 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 26,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 17,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von BioLife Solutions ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 62,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -48,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von BioLife Solutions ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 4,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 49,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von BioLife Solutions liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,19). Der Verschuldungsgrad von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von BioLife Solutions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 21,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 120,5% liegt über dem Branchenschnitt von 83,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht BioLife Solutions durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,82). Die 12-Monats-Performance von 42,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 34,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

BioLife Solutions zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BioLife Solutions seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BioLife Solutions Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BioLife Solutions Inc. Aktie