bioMérieux S.A. (BIM.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

bioMérieux S.A. (BIM.PA, ISIN: FR0013280286) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt bioMérieux S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

bioMérieux S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet bioMérieux S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

bioMérieux S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,14). Das KGV von 20,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 28,3 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von bioMérieux S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 93,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von bioMérieux S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 53,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

bioMérieux S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

bioMérieux S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

bioMérieux S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,87). Die 12-Monats-Performance von -42,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von bioMérieux S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert bioMérieux S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur bioMérieux S.A. Aktie