BioPlus Acquisition Corp. (BIOS) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: KYG112171171 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Shell Companies | Land: US
Stand: 30.04.2026
Überblick
BioPlus Acquisition Corp. (BIOS, ISIN: KYG112171171) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 209 Mio. USD zählt BioPlus Acquisition Corp. zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
BioPlus Acquisition Corp. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BioPlus Acquisition Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von BioPlus Acquisition besonders hoch aus (z-Score: -1,80). Das KBV von 28,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Die Wachstumsdynamik von BioPlus Acquisition ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Shell Companies) von -100,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.
Profitabilität
BioPlus Acquisition liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Die Verschuldungskennzahlen von BioPlus Acquisition liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.
Stabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von BioPlus Acquisition besonders hoch aus (z-Score: -1,55). Die Umsatzvolatilität von 72,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 115,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 124,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 380,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
BioPlus Acquisition zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert BioPlus Acquisition seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,39)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert BioPlus Acquisition Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur BioPlus Acquisition Corp. Aktie
Ist BioPlus Acquisition Corp. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist BioPlus Acquisition Corp.?
BioPlus Acquisition Corp. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2.2% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von BioPlus Acquisition Corp.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 2.4%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr stark.
Ist BioPlus Acquisition Corp. eine Dividendenaktie?
Nein. BioPlus Acquisition Corp. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist BioPlus Acquisition Corp. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der BioPlus Acquisition Corp. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der BioPlus Acquisition Corp. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die BioPlus Acquisition Corp. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich BioPlus Acquisition Corp. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt BioPlus Acquisition Corp. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.