Bitcoin Group SE (ADE.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bitcoin Group SE (ADE.DE, ISIN: DE000A1TNV91) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Asset Management - Cryptocurrency im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 173 Mio. USD zählt Bitcoin Group SE zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bitcoin Group SE zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bitcoin Group SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bitcoin Group wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,73). Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Bitcoin Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 3794,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Bitcoin Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von -8,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -36,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bitcoin Group liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bitcoin Group schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,16). Die Umsatzvolatilität von 54,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 79,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 121,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2411,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Bitcoin Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Bitcoin Group hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bitcoin Group SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bitcoin Group SE Aktie