Bitdeer Technologies Group (BTDR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bitdeer Technologies Group (BTDR, ISIN: KYG114481008) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Bitdeer Technologies Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bitdeer Technologies Group zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bitdeer Technologies Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bitdeer Technologies weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,59). Das KBV von 2,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Bitdeer Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 232,8% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 70,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 74,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Bitdeer Technologies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bitdeer Technologies ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -55,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Bitdeer Technologies weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bitdeer Technologies zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,06). Die Umsatzvolatilität von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 220,5% liegt über dem Branchenschnitt von 125,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 113,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 108,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Bitdeer Technologies befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,36). Die 12-Monats-Performance von -38,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Bitdeer Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bitdeer Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,17)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bitdeer Technologies Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bitdeer Technologies Group Aktie