BitGo Holdings Inc. (BTGO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BitGo Holdings Inc. (BTGO, ISIN: US0919471013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 330 Mio. USD zählt BitGo Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

BitGo Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BitGo Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BitGo Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,27). Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BitGo Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 3,12). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 569,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 18,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 34,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von BitGo Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von BitGo Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von BitGo Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 106,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 139,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 53,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

BitGo Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,82). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 105,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 45,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 105,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

BitGo Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert BitGo Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,82)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BitGo Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BitGo Holdings Inc. Aktie