Bitmine Immersion Technologies Inc. (BMNR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bitmine Immersion Technologies Inc. (BMNR, ISIN: US09175A2069) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,0 Mrd. USD zählt Bitmine Immersion Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bitmine Immersion Technologies Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bitmine Immersion Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Bitmine Immersion Technologies besonders hoch aus (z-Score: -1,86). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 244,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Bitmine Immersion Technologies durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 3,51). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 84,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 58,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Bitmine Immersion Technologies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bitmine Immersion Technologies liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -75,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -14306,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 83,5% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Bitmine Immersion Technologies besonders niedrig aus (z-Score: 2,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Bitmine Immersion Technologies besonders hoch aus (z-Score: -2,19). Die Umsatzvolatilität von 128,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 229,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 91,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Bitmine Immersion Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von -49,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 68,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Bitmine Immersion Technologies hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,51)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,90)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bitmine Immersion Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bitmine Immersion Technologies Inc. Aktie