Bitmine Immersion Technologies Inc. (BMNP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bitmine Immersion Technologies Inc. (BMNP, ISIN: US09175D2009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,0 Mrd. USD zählt Bitmine Immersion Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bitmine Immersion Technologies Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bitmine Immersion Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bitmine Immersion Technologies liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,86). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 239,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Bitmine Immersion Technologies ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 3,57). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 95,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 67,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Bitmine Immersion Technologies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bitmine Immersion Technologies zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -75,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -14306,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 83,5% liegt über dem Branchenschnitt von 68,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bitmine Immersion Technologies liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 171,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Bitmine Immersion Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 128,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 229,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Dividende

Die Dividende von Bitmine Immersion Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,57)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bitmine Immersion Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bitmine Immersion Technologies Inc. Aktie