Bittium Oyj (BITTI.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bittium Oyj (BITTI.HE, ISIN: FI0009007264) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Bittium Oyj zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bittium Oyj zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bittium Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bittium Oyj wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,08). Das KGV von 32,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 32,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 9,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bittium Oyj zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 65,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Bittium Oyj ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 19,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Bittium Oyj weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bittium Oyj schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 172,1% liegt über dem Branchenschnitt von 110,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,1% liegt über dem Branchenschnitt von 60,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,1% liegt über dem Branchenschnitt von 61,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Bittium Oyj durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,58). Die 12-Monats-Performance von 143,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 54,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Bittium Oyj zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bittium Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bittium Oyj Aktie