Black Box Limited (BBOX.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Black Box Limited (BBOX.BO, ISIN: INE676A01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Black Box Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Black Box Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Black Box Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Black Box ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,99). Das KGV von 58,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 18,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Black Box zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 44,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Black Box bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Black Box bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 33,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Black Box bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 58,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Black Box ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 46,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 42,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Black Box zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Black Box Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Black Box Limited Aktie