Black Box Limited (BBOX.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Black Box Limited (BBOX.NS, ISIN: INE676A01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Black Box Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Black Box Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Black Box Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Black Box ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,13). Das KGV von 67,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 18,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 12,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Black Box zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 80,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 67,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Black Box ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Volatilität von Black Box liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 58,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Das Momentum von Black Box ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 73,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -13,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Black Box zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Black Box Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Black Box Limited Aktie