Black Cat Syndicate Limited (BC8.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Black Cat Syndicate Limited (BC8.AX, ISIN: AU000000BC88) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 512 Mio. USD zählt Black Cat Syndicate Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Black Cat Syndicate Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Black Cat Syndicate Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Black Cat Syndicate wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,99). Das KGV von 8,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Black Cat Syndicate überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,64). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 75,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 38,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Black Cat Syndicate ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Black Cat Syndicate wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 23,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Black Cat Syndicate konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Black Cat Syndicate gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,01). Die Umsatzvolatilität von 196,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 53,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 475,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 126,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Black Cat Syndicate zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 40,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Black Cat Syndicate zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Black Cat Syndicate seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,64)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Black Cat Syndicate Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Black Cat Syndicate Limited Aktie